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天力鋰能

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天力鋰能(301152)股票行情 股價K線圖

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天力鋰能(301152)基本信息面分析

公司簡介 1、審批程序公司系由天力有限整體變更而來。2015年4月15日,天力有限召開股東會,全體股東審議同意將公司整體變更為股份有限公司。2015年5月28日,大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大華審字[2015]005347號《審計報告》,經審計,截至2015年3月31日,天力有限賬面凈資產為人民幣42,986,886.71元。2015年5月29日,天力有限的股東王瑞慶、李雯、李軒、蔡碧博、陳國瑞、李洪波、谷云成、尚保剛、李艷林簽署《新鄉天力鋰能股份有限公司發起人協議書》,同意將天力有限整體變更為股份公司,各發起人以其在天力有限所享有的凈資產折股,其中2,450.00萬元折為2,450.00萬股,每股人民幣1.00元,超過股份總額部分的凈資產全部作為股本溢價計入資本公積。2015年5月29日,北京國融興華資產評估有限責任公司出具了國融興華評報字[2015]第010123號資產評估報告,評估確認截至評估基準日2015年3月31日,經評估后的凈資產價值為人民幣5,012.54萬元。2015年6月1日,公司召開創立大會暨第一次股東大會,會議審議通過將天力有限整體變更為股份有限公司,并由天力有限截至2015年3月31日止經審計的凈資產人民幣42,986,886.71元折股投入,按1:0.5699的比例折合股份總額2,450.00萬股,每股面值1.00元,共計股本人民幣2,450.00萬元,由原股東按原持股比例分別持有,凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。2、驗資2015年6月1日,大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具大華驗字[2015]000375號《驗資報告》,審驗確認截至2015年6月1日止,新鄉天力鋰能股份公司(籌)已收到各發起人繳納的注冊資本(股本)合計人民幣2,450.00萬元,均系以天力有限截至2015年3月31日止的凈資產折股投入,共計2,450.00萬股,每股面值1.00元,凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。3、工商登記2015年6月15日,股份公司在新鄉市工商行政管理局完成工商變更登記,并換發了新的《營業執照》(注冊號為410700100012046)統一社會信用代碼為9141070068568407XM。
產品業務 公司是國內較早從事三元材料研發與生產的企業之一,擁有三元材料及其前驅體一體化研發與生產能力。公司產品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多種系列,幾乎涵蓋三元材料全部類型。
經營模式 1、采購模式
 公司采取“以產定購”的采購模式。
 2、生產模式
 公司主要采取“以銷定產”的訂單式生產模式。
 3、銷售模式
 公司直接獨立面向市場,產品銷售主要采取直銷模式。
行業地位 公司在中國三元材料市場出貨量市場占有率前八
核心競爭力 ①公司在2009年即開始布局三元前驅體的研究與開發,經過研發人員大量的研發試驗和生產技術人員持續不斷的工藝調試,公司于2011年突破和掌握了三元前驅體制備技術,并在當年成功實現量產。公司是國內較早掌握了三元前驅體生產技術及制造工藝的企業之一,在三元前驅體制備方面積累了豐富的生產經驗,在技術工藝方面具有一定先發優勢。
 ②發行人掌握多元前驅體精確控制技術,可以控制徑向的梯度分布,兼顧能量密度和安全性,根據使用狀況,制作滿足需求的元素梯度分布;通過控制前驅體顆粒徑向方向上各組分在微納米尺度上的化學組分、尺寸分布、顯微形貌使粒子達到指定的堆積結構,內部結構可控;通過反應釜和共沉淀雙重調節定制出需求的形貌調節,保持形貌和結構穩定;對反應釜結構不斷做出調整,更加符合自有的反應體系,對反應流場控制更加精準,反應釜結構具有獨創性。綜上,發行人前驅體生產具有自身的技術特點。
 ③三元材料生產對于三元前驅體的研究與開發提供了充分的條件。公司主要產品為三元材料,公司多年來不斷耕耘于前驅體的研發和生產,主要是為了深入了解反應機理和晶體結構對三元材料的影響。發行人具備全系列三元材料生產能力,能夠更為有效的評估采購的前驅體對三元材料性能的影響創造條件,匹配合適的工藝條件制作前驅體。
競爭對手 寧波容百新能源科技股份有限公司、湖南長遠鋰科股份有限公司、北京當升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、廈鎢新能。
品牌/專利/經營權 截至2022年4月12日,公司擁有國內專利30項,其中發明專利6項,實用新型專利24項。
投資邏輯 國內較早從事三元材料及其前驅體研發與生產的企業之一。
消費群體 新能源汽車、電動自行車、電動工具及3C等相關領域。
消費市場 河南省內、河南省外
項目投資 投建電池級碳酸鋰等項目:天力鋰能2022年9月15日公告,公司使用額度不超過3.87億元超募資金投資“年產2萬噸磷酸鐵鋰項目”,項目建設周期:24個月;使用額度不超過2億元超募資金及閑置募集資金進行投資“年產一萬噸電池級碳酸鋰項目”,項目建設周期:12個月。
 天力鋰能2023年3月13日公告,公司與葉城縣人民政府簽署《合作框架協議》,與當地資源方在鋰礦山、選廠、鋰鹽加工廠、鋰電池材料等方面進行合作投資。公司將按照項目規劃,總投資60億元在取得土地等指標3年內完成鋰礦探采選、鋰鹽生產和鋰電池材料生產投資任務,主要建設任務為:完成500萬噸鋰礦石采選項目,投資金額10億;3萬噸鋰鹽生產項目,投資金額25億;10萬噸鋰電池材料項目,投資金額25億。一期3萬噸鋰鹽生產項目簽訂正式合同1年內建設完成,其余項目根據資源配置和市場情況3年內完成。協議有效期為三年。
行業競爭格局 目前,三元材料是市場出貨量最大的鋰電池正極材料,在新能源汽車領域應用廣泛,在電動自行車、電動工具鋰電領域應用前景向好。近年來,新企業不斷涌入三元材料領域,市場競爭較為激烈,沒有出現具有明顯市場優勢的行業領先者。2020年三元正極材料市場競爭十分激烈,行業降本壓力大,部分中小型企業逐步被淘汰出局,頭部企業憑借資本實力、技術優勢、產能規模及下游客戶等綜合優勢,進一步搶占材料市場。
 據高工產研鋰電研究所(GGII)調研統計,2020年TOP10企業出貨量占比69.5%。目前,下游主流電池企業對正極材料產品性能、產能、持續研發能力要求較高,頭部正極材料企業憑借生產工藝及研發技術實力,市場份額占比高,但受下游降本壓力影響下話語權弱,TOP5企業集中度為42.6%,企業之間市場份額差距并不明顯,集中度較低。
行業發展趨勢 (1)高能量密度、安全性與性價比之間取得平衡
 2019年7月新能源汽車新補貼政策的實施對高能量密度以及高續航里程提出了更高的技術要求,2019年12月《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)的發布重新對動力電池以及高能量密度提出了新的要求。高能量密度是行業普遍認同的發展趨勢。但從整體上看,近年來新能源汽車行業政府補貼呈現出下降的趨勢,政府補貼不再是國內主流車企考慮的主要因素,而是在能量密度、安全性與成本之間進行權衡,更多考慮市場需求。目前,NCM523為國內最主要的三元材料,鑒于綜合性能、安全性、成本等方面的優勢,預計未來幾年NCM523在三元材料出貨量仍將保持領先地位。
 (2)高鎳、低鈷材料開發加速,單晶系三元材料呈增長趨勢
 在鋰電池成本構成中,正極材料成本占比較大;在三元材料成本構成中,鈷材料成本占比較大。為降低鋰電池成本,正極材料將向著高鎳、低鈷或無鈷化的方向發展。以目前市場產品型號為例,從NCM523、NCM622到NCM811以及正在研發中的9系三元材料,鎳含量持續提升,鈷含量一直在降低,在提升鋰電池能量密度的同時,有效降低三元材料對鈷金屬的依賴,滿足降低鋰電池成本和新能源汽車長續航里程的需求。
 目前,國內主要三元材料企業已著手開發鎳鈷錳鋁四元材料等新產品,在降低正極材料制造成本與原材料成本的同時,用于改善產品的綜合性能。單晶系材料由于采用多次燒結以及鈷材料使用量的減少,相比較傳統三元材料具有更高的能量密度以及更低的成本優勢,市場應用逐漸增多。
行業政策法規 新材料產業發展指南、促進汽車動力電池產業發展行動方案、重點新材料首批次應用示范指導目錄(2017)、產業結構調整指導目錄(2019年本)、鋰離子電池行業規范條件(2021年本)、輕工業發展規劃(2016-2020年)、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、電動自行車安全技術規范、中國化學與物理電源電池行業、“十三五”發展規劃、中國制造2025、汽車產業中長期發展規劃、打贏藍天保衛戰三年行動計劃、《關于修改〈乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》、《新能源汽車產業發展規劃》。
公司發展戰略 公司未來將繼續堅守鋰電三元材料主業,不斷開發和儲備符合市場需求的新產品,持續創新和促進產品升級,逐步擴大三元材料的產能,做精做細、做強做大。在繼續保持在小動力鋰電池應用領域的行業領先地位的同時,圍繞高鎳三元材料等新產品持續投入,豐富公司產品結構和客戶結構,進一步擴大公司在新能源汽車領域動力電池材料的市場份額,爭取早日發展成為國內外一流的三元材料制造商。
公司經營計劃 (1)加強市場拓展的深度和廣度,深入拓寬國內一線品牌客戶需求及跨國公司在華企業,進一步提升銷售團隊綜合能力,提高產品市場占有率;在穩定和維護現有市場、客戶的同時,大力拓展國際市場業務。
 (2)把握動力電池的發展機遇,進一步吸引專業人才,加強與專業科研院所的技術合作,加大新產品的技術開發和科研投入力度;同時積極應對全球化的市場競爭,把研發和技術提升到更高的高度,加強研發機制方面的創新。
 (3)以市場為導向,調整產品結構,完善產品體系,增加高附加值產品。
 完善和強化產品研發體系,開展前沿材料技術研發,對前沿材料產品進行技術儲備。
 (4)擴大產能、繼續優化生產管理方式,以新鄉和淮北兩地新建生產項目為契機,選用先進高效的生產設備,進一步優化和改善現有的生產工藝和管理方式,以期在生產能力和產品品質上均有所提升,使公司的產品受到更多國內外一線客戶的青睞。
 (5)依托技術優勢、行業地位以及資本市場的支持,通過并購等手段積極進行細分行業的整合,將產業鏈向與公司產品產生協同效應的產業延伸。
公司資金需求 淮北三元正極材料建設項目、新鄉三元正極材料建設項目。
可能面對風險 一、突發洪水災害對公司財產造成損失及影響生產經營的風險:
 (一)因洪災而發生財產損失的風險;(二)因洪災導致生產線臨時性停產的風險;(三)交貨延期的風險;(四)2021年第三季度出現季節性虧損的風險
 二、技術風險:
 (一)鋰電池行業技術路線變化的風險;(二)技術人員流失及技術泄密風險;(三)技術升級及產品迭代風險
 三、市場風險:
 (一)客戶集中度較高及客戶流失風險;(二)公司在新能源汽車領域的市場風險;(三)公司產品質量可能導致下游產品安全性風險
 四、產業政策變化風險:
 (一)電動自行車領域政策變化及應用不及預期的風險;(二)新能源汽車的政策調整影響公司經營的風險
 五、經營風險:
 (一)小型動力鋰電池領域市場競爭加劇風險;(二)原材料價格波動的風險;(三)產品質量風險;(四)安全生產風險;(五)經營規模擴大帶來的管理風險;(六)委托加工帶來的相關風險
 六、財務風險:
 (一)公司經營業績下滑的風險;(二)應收賬款余額較高及發生壞賬風險;(三)商業承兌匯票存在被追償、無法收回的風險;(四)毛利率波動及持續保持較低水平的風險;(五)期末存貨金額較大及帶來的存貨風險;(六)經營活動產生的現金流量較低甚至持續為負的風險;(七)稅收優惠政策到期復審未能通過的風險
 七、募集資金投資項目風險:
 (一)募集資金投資項目實施風險;(二)募集資金投資項目建設用地變更的風險
 八、實際控制人控制的風險
 九、成長性放緩的風險
 十、每股收益和凈資產收益率下降與即期回報被攤薄的風險
 十一、租賃房產尚未取得房產證的風險
 十二、新型冠狀病毒肺炎疫情影響業績的風險
 十三、未為全部員工繳納社會保險及住房公積金而可能造成的補繳風險
 十四、發行失敗風險
 十五、股價波動的風險
 十六、可能被股轉公司采取自律監管措施的風險
 十七、投資機構特殊權利條款風險及業績補償的風險
戰略合作 天力鋰能2023年8月10日公告,公司與廣州鵬輝能源科技股份有限公司于2023年8月8日簽署《戰略合作框架協議》,雙方將共同探索國內外儲能市場的合作機會,強化產品供應領域合作。此外,公司擬使用自有資金參與認購鵬輝能源2022年度向特定對象發行A股股票,公司此次擬參與認購金額為1億元。雙方預計2023-2027年正極材料的供需總量為8-15萬實物噸,年均1.6-3萬實物噸。
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